FUND ACCOUNTING SPECIALIST (M/W/D)

Moore TK

Warum Moore TK?  Gemeinsam mit unserem Partner bunch capital bauen wir die nächste Generation von Fund Services: Technologiegetrieben, automatisiert und eng verzahnt zu Produkt & Engineering.  Für unsere VC- & PE-Mandate liefern wir Investor Reporting und Financials in hoher Qualität – schnell, standardisiert und auditfest. Dabei setzen wir auf moderne Tools, saubere Datenmodelle und Automatisierung statt Excel-Overflow.  Wir entwickeln integriertes End-to-End-Operating-Model (Accounting, Reporting, Tax) – standardisiert, qualitätsgesichert und wissensgetrieben – und schaffen so ein Fundament für skalierbare, zukunftsfähige Fund Services. Deine Mission Bei uns übernimmst Du das Fund Accounting & Investor Reporting für ausgewählte VC-/PE-Fonds – termingerecht, präzise und Invest-Europe-konform. Dabei bist Du weit mehr als Zahlenverantwortliche*r: Du sorgst für Transparenz und Vertrauen bei Fund Managern, LPs und Investment-Teams und machst so den Erfolg unserer Fonds sichtbar. Mit Deinem Blick für Effizienz treibst Du die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse aktiv voran und gestaltest mit uns den nächsten Entwicklungsschritt unserer Services. Qualität, Verantwortung und Fortschritt sind dabei keine leeren Worte, sondern das, was Dich antreibt.   Klingt nach Dir? Dann gestalte mit uns die Zukunft des Fund Accountings! DAS WIRST DU TUN * Investor Reporting | Erstellung präziser Investoren-Reports inkl. Performance-Kennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV- und Carried-Interest-Berechnungen. Sicherstellung der Compliance mit den Invest Europe Guidelines und Bearbeitung von ad-hoc-Anfragen * Jahresabschluss & Audit | Verantwortung für Jahresabschlüsse inkl. Anhängen, enge Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Kontrolle von Qualität und Terminen sowie risikoorientierte Reviews * Accounting & Quality Controls | Durchführung von Reviews der Accounting-Daten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen sowie kontinuierliche Optimierung unseres Qualitätssicherungsprozesses * Daten & Automatisierung | Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams, um unsere Prozesse fortlaufend weiter zu standardisieren und automatisieren * Advisory & Reviews | Unterstützung bei Portfolio-Bewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie Review von Capital Calls, Distributions und Management Fee Kalkulationen * Stakeholder Management | Proaktive, verlässliche Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Operations, Tech) * Tax-Kooperation | Enge Abstimmung mit dem Tax-Team zu steuerlichen Fragestellungen und der Konsistenz zwischen Accounting, Steuer-Ledger und Investoren-Reporting DAS BRINGST DU MIT * Qualifikation | Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration (Alternative Investments). Erfahrung in integrierten Setups aus Operations, Accounting/Reporting und Steuern ist ein Plus * Expertise | Fundierte Kenntnisse in HGB und IFRS; Erfahrungen mit internationalen Standards (z. B. Luxemburg, US, UK) sowie Audit-Erfahrung sind von Vorteil * Reporting & Standards | Praktische Erfahrung mit den Invest-Europe-Richtlinien und sicherer Umgang mit Reporting-Prozessen * Technik & Tools | Hohe IT-Affinität, Erfahrung mit Fund-Reporting-Software sowie sehr gute Excel-/Google-Sheets-Kenntnisse, Affinität zur Nutzung von Projektmanagementsoftware ist ein Plus * Arbeitsweise & Persönlichkeit | Analytisch, detailorientiert, dynamisch, terminsicher und bereit, stetig dazuzulernen * Sprachen | Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Deutschkenntnisse sind von Vorteil Nicht alle Punkte passen perfekt zu deinem Profil? Kein Problem - bewirb dich trotzdem gerne. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.  WAS WIR DIR ANBIETEN * Impact & Modern Stack | Arbeit an einem skalierbaren Fund-Admin-Ansatz mit qualitativ hochwertigem Service. Sichtbarer Beitrag entlang der gesamten Value Chain und nicht nur „Report Assembly“ * Top-Kunden | Erstklassige VC-/PE-Kundenportfolios und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit * Zeit für Qualität | Realistische Kundenanzahl, Templates, Reviewer-Modelle, QA-Checklisten. Risiko-basierte Sampling-Reviews und definierte QA-Gates * Weiterbildung | Entwicklung zum Subject Matter Expert nach Interesse (Bewertung, IFRS, Crypto, Fund-of-Funds etc.), Unterstützungen bei Zertifizierungen, Tech-Trainings * Moore Global | Spannender und vielfältiger Tätigkeitsbereich mit einem breiten Spektrum nationaler sowie internationaler Mandanten und Partnerunternehmen * Corporate Benefits | Bekomme exklusive Rabatte bei namhaften Partnerunternehmen in den Kategorien Sportbekleidung, Technik, DSL- und Mobilfunk, Indoor, Reisen und vielem mehr * Dein Job-Rad | Nutze unser Fahrrad-Leasing-Programm für noch mehr Mobilität und einem nachhaltigen Arbeitsweg * Bleib gesund | Profitiere von einer von uns extra für Dich abgeschlossenen privaten Zusatzversicherung KONTAKTINFORMATIONEN Bereit für den nächsten Schritt? Dann sende uns deinen Lebenslauf inklusive frühestmöglichem Startdatum über das untenstehende Formular oder einfach per E-Mail an bewerbung@moore-tk.de.    Kristina Widmann Julia Poljakow HR Managerin HR Specialist

Moore TK

Wir sind eine in Luxemburg ansässige Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Expert-Comptable“) und unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, Investmentstrukturen sowie internationale Konzerne mit dem Anspruch, über das übliche Serviceniveau hinauszugehen. Als Tochtergesellschaft von Moore TK Germany – einem Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Geschichte und sieben Standorten in Deutschland – sowie als Mitglied des Moore Global Network (116 Länder, über 500 Büros, mehr als 37.000 Mitarbeitende) verbinden wir lokale Expertise mit internationaler Reichweite. Im Zuge unseres weiteren Wachstums suchen wir eine motivierte und detailorientierte Persönlichkeit zur Verstärkung unseres Teams als: Senior Accountant (m/w/d)! DAS WIRST DU TUN * Mandantenportfolio | Du fungierst als zentrale Ansprechperson für ein Portfolio von Handelsgesellschaften und Investmentmandaten, einschließlich Private Equity-, Real Estate- und Debt-Strukturen * Fund Accounting | Du übernimmst (unter fachlicher Anleitung/Management-Supervision) die Verantwortung für die Buchhaltung von Fonds und SPVs * Transaktionen | Du verbuchst komplexe Geschäftsvorfälle, einschließlich Capital Calls, Ausschüttungen, Management Fees und Abgrenzungen * Jahresabschlüsse | Du erstellst Jahresabschlüsse und koordinierst die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern * Compliance | Du unterstützest bei Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerprozessen * Weiterentwicklung | Du wirkst an Prozessoptimierungen sowie am weiteren Ausbau des Luxemburger Standorts mit DAS BRINGST DU MIT * Ausbildung | Bachelor- oder Masterabschluss in Rechnungswesen, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation * Berufserfahrung | Mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Buchhaltung von Handelsgesellschaften und/oder PE-/RE-/Debt-Strukturen sowie in der Rechnungslegung von SPVs in Luxemburg * Fachkenntnisse | Fundierte Kenntnisse in Lux GAAP; IFRS-Kenntnisse sind von Vorteil * Struktur-Expertise | Erfahrung mit PE-/RE-/Debt-Strukturen (SCS/SCSp, SOPARFI, SPVs) wird als großer Pluspunkt angesehen * Arbeitsweise | Hohe Detailgenauigkeit kombiniert mit einer lösungsorientierten und analytischen Denkweise * Teamfähigkeit | Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig effektiv im Team zu agieren * Kommunikation | Klare und professionelle Kommunikationsweise mit ausgeprägter Mandantenorientierung * Sprachen | Fließende Englischkenntnisse sowie gute Deutschkenntnisse; Französisch ist von Vorteil * IT-Kenntnisse | Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel) sowie Offenheit gegenüber neuer Buchhaltungssoftware WAS WIR DIR ANBIETEN * Vertrag | Unbefristeter Arbeitsvertrag mit einer Ihrer Erfahrung und Qualifikation entsprechenden Vergütung * Arbeitsumfeld | Dynamisches Arbeitsumfeld mit direktem Zugang zur Geschäftsführung * Exposure | Einblick in vielfältige nationale und internationale Investmentstrukturen * Weiterentwicklung | Kontinuierliche Weiterbildung sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten * Benefits | Essensgutscheine, Parkplatz sowie Zugang zu Vergünstigungen über das MTK-Portal * Work-Life-Balance | Ein zusätzlicher Urlaubstag pro Jahr der Betriebszugehörigkeit * Karriereperspektive | Möglichkeit, gemeinsam mit einem wachsenden Luxemburger Standort mitzuwachsen und Verantwortung zu übernehmen KONTAKTINFORMATIONEN Bereit, dich zu bewerben? Sende uns deinen CV mit deinem frühestmöglichen Startdatum über das Formular weiter unten oder einfach per E-Mail an bewerbung@moore-tk.de      Kristina Widmann Julia Poljakow HR Managerin HR Specialist

YPOG

WILLKOMMEN BEI YPOG Bei YPOG bist du Teil eines Teams, das dir Raum gibt, um fachlich wie menschlich zu wachsen. Im Bereich der laufenden Beratung arbeitest du als Tax Specialist auf höchstem Niveau mit ausgewiesenen Expert:innen auf ihrem Gebiet zusammen und bist Teil einer jungen, unkonventionellen und zeitgemäßen Kanzlei. Du baust enge und langfristige Beziehungen mit spannenden Mandant:innen auf – und gehörst bald selbst zu den anerkannten Expert:innen auf deinem Gebiet.   Im Bereich der laufenden Beratung mit Schwerpunkt Accounting zählen insbesondere zukunftsorientierte Unternehmen und Unternehmer:innen zu deinen Mandant:innen. Die Beratung umfasst die Unterstützung unserer Mandant:innen bei sämtlichen laufenden Themen. Wir haben einen besonderen Fokus auf die Beratung von Personengesellschafen.   Wir bleiben nicht stehen, wir entwickeln uns ständig weiter und erschließen uns neue Geschäftsfelder. Wir glauben fest daran, dass wir nur als Team erfolgreich sein können und alle ihren Teil dazu beitragen. Deshalb gibt es bei uns keine verschlossenen Türen. Aktives Mentoring und Ausbildung der Kolleg:innen sowie täglicher Austausch zwischen Teams, Standorten und Disziplinen sind für uns selbstverständlich.    Unser Team braucht Verstärkung. Du möchtest gemeinsam in dem großen Team rund um Andreas Kortendick und Tammo Lüken von Beginn an Verantwortung übernehmen und Mandant:innen als persönliche:r Ansprechpartner:in auf Augenhöhe zur Verfügung stehen? Join us! DEIN DAILY BUSINESS * Du bist für die Erstellung von Finanzbuchhaltungen (inklusive Umsatzsteuervoranmeldungen) verantwortlich. * Du bereitest eigenständig Jahresabschlüssen und Steuerbilanzen vor und erstellst sie. * Vorbereitung und Erstellung von Steuererklärungen für Kapital- und Personengesellschaften sowie Privatpersonen, können ebenfalls zu deinem Daily Business gehören (optional). * Du wirkst bei der Beantwortung von laufenden betriebswirtschaftlichen, handelsbilanziellen und ggf. auch steuerlichen Fragestellungen mit. DEIN WEG ZU UNS * Persönlichkeit steht bei YPOG ganz oben. Bei uns hast du Platz, du selbst zu sein, deine Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Der Bereich Fund Taxation ist für dich Neuland? Nicht schlimm. Uns reicht deine Neugierde auf Neues. Deine Wissenslücken schließen wir mit unserem Onboardingprogramm.  * Du schätzt ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Teamfähigkeit und Arbeiten auf Augenhöhe einen sehr hohen Stellenwert haben. * Unser Team arbeitet standortübergreifend. Sowohl in Köln, Hamburg als auch Berlin wirst du direkt Kolleg:innen aus dem Team um dich haben. Natürlich ist hybrides und flexibles Arbeiten bei uns möglich. * Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten, Steuerfachwirt:in oder Bilanzbuchhalter:in. * Du hast Erfahrung in der Finanzbuchhaltung sowie bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen.  * Wir arbeiten mit DATEV. Deine guten Kenntnisse mit der Software sind gefragt.  * Du hast Lust auf Kontakt mit unseren Mandant:innen. Die Kommunikation auf Augenhöhe ist uns dabei sehr wichtig.  WAS FÜR YPOG SPRICHT Flexibel arbeiten * Flexibles Arbeiten im Büro oder mobil – je nachdem, was für dich und dein Team passt * Regelmäßige Formate für persönlichen Austausch und Zusammenarbeit am Standort * Standortübergreifende Zusammenarbeit mit Teams aus verschiedenen Büros * Möglichkeit zur Workation innerhalb der EU Modern arbeiten * Moderne Büros in zentraler Lage und einer Arbeitsumgebung zum Wohlfühlen * Digitale Arbeitsprozesse, AI-gestützte Tools und eine hochwertige IT-Ausstattung für effizientes Arbeiten im Büro und mobil Wachsen + Weiterkommen * Training on the Job mit direktem Kontakt zu Mandant:innen * Umfassendes Weiterbildungsangebot über "YBrains", von juristischen Fachthemen über Management- und Soft Skills bis hin zu Tech- und AI-Themen. Ergänzt durch unsere Zusammenarbeit mit dem Bucerius Center on the Legal Profession und der Bucerius Executive Faculty * AI Legal Club und eine digital geprägte Arbeitsumgebung, in der AI-Tools unseren Arbeitsalltag aktiv unterstützen * Regelmäßiges Feedback als fester Bestandteil unserer Zusammenarbeit * Raum für Entwicklung von Führungskompetenz, Tech-Know-How und deiner Personal Brand Miteinander * Gemeinsame Weihnachtsfeier mit Kolleg:innen aus allen Standorten * Regelmäßige Formate wie das YPOG Update für standortübergreifende Kommunikation und Einblicke * Team-Offsites für Strategie, Austausch und neue Perspektiven Gesund bleiben * Mitgliedschaften bei Urban Sports Club und EGYM Wellpass * OpenUp mit unbegrenztem 1:1 Zugang zu Coaching und Mindfulness-Angeboten * Zusätzliche Angebote wie Yoga, Rückenschule und Lauf-Coaching * Gesunde Snacks im Büro – vom Klassiker Obstkorb bis zu allem, was dein Energielevel zwischendurch wieder hochbringt * Ergonomisch top ausgestattete Arbeitsplätze Gut unterwegs * Möglichkeit zum JobRad-Leasing für eine flexible und nachhaltige Mobilität * Deutschlandticket für deinen Arbeitsweg ins Büro KONTAKTINFORMATIONEN Fragen? Gern! Du erreichst das People + Culture Team unter karriere@ypog.law.